2. Perché le opzioni commerciali 3. Quali strumenti possono essere negoziati 4. Alcuni tipi di strategie di opzione 5. Come opzioni sono un prezzo 6. Come valutare diversi mestieri opzione 7. Un'idea su rendimenti attesi da opzioni 1. Tipi di Opzioni dei base livello, ci sono 2 tipi di opzioni: a) opzione Call (CE) - In termini semplici, si acquista chiamare se rialzista o vendono chiamare se ribassista. b) l'opzione put (PE) - Ancora una volta in poche parole, si acquista mettere se ribassista o vendere mettere se rialzista. In particolare, questo è ciò che può essere fatto a seconda vista a magazzino sottostante: a) della previsto in aumento a breve termine - Acquisto di chiamata. b) In stock presso di non scendere al di sotto di un certo livello - Vendita metta livello sciopero di sotto del quale non ci si aspetta la caduta. c) Stock non dovrebbe salire al di sopra di un certo livello - vendi le chiamate di livello sciopero di sopra del quale non ci si aspetta magazzino a salire. d) Stock dovrebbe scendere - Acquista mette. Ora, quanto indicato al precedente 4 punti, formano gli elementi di base di 100s di strategie di opzione per esempio se ci si aspetta magazzino per essere gamma limitata è possibile avviare una forca breve o Short Strangle (si vendono sia chiamata amp put). alcuni dettagli su alcune strategie in 3 ° sezione. Sulla base di opzione prezzo w. r.t di stockindex sottostante, ci sono 3 tipi di opzioni: a) OTM - Fuori opzioni di denaro - ad esempio se NIFTY è scambiato a 5317 attualmente, tutti EC sopra sciopero del 5300 cioè 5400, 5500, 5600, ecc sono opzioni OTM. Allo stesso modo tutte le mette sotto 5300 sono OTM. b) ATM - Al soldi - Opzioni in cui prezzo di esercizio è lo stesso prezzo di stockindex sottostante. per esempio. Coal India è scambiato a circa 340. Quindi, 340 PE amp CE sono opzioni ATM. c) ITM - In the money - Si tratta di EC, dove lo sciopero è al di sotto spot (spot è prezzo corrente di stockindex sottostante) o PES, dove lo sciopero è al di sopra posto esempio tutti EC sotto 5400 sono ITM. 2. Perché Opzioni commerciali Uno dei vantaggi di trading delle opzioni rispetto alla compravendita di azioni è la quantità di flessibilità, hai un sacco di strategie di opzione per fare soldi in qualsiasi tipo di mercato - a) Azioni che salgono b) Azioni che vanno giù c) Scorte rimanenti stagnanti o gamma limitata (Questi sono stati i miei preferiti rispetto allo scorso 1 anno o giù di lì) Un altro vantaggio è che il vostro denaro è sempre liquido. Trattandosi di un gruppo di investimento a lungo termine, questo potrebbe non essere una considerazione per le persone, ma per fare soldi dalle scorte, è necessario bloccare il vostro capitale per il periodo di tempo relativamente lungo. Considerando che, in opzioni, per lo più le operazioni sono tenuti al massimo fino a scadenza del mese in corso, che è lo scorso Giovedi di ogni mese. Quindi, si fanno i soldi senza realmente bloccare il vostro capitale. Svantaggio di trading delle opzioni rispetto agli stock: non c'è il pranzo libero rendimenti più elevati è venuto a costo di rischio più elevato. I derivati sono strutture complesse amp corretta gestione del rischio deve essere a posto. Così, expectedly, è necessario avere una buona conoscenza sulla natura del movimento di magazzino, è qui che la conoscenza dei fattori tecnici entrano in foto. Ad esempio, per caso (c) di fare soldi provenienti dalle scorte gamma limitata, seguenti caratteristiche tecniche possono essere utilizzati: a) vedere se il prezzo oscilla all'interno di un canale vale a dire non proprio trend in alto o verso il basso. b) indicatori di momentum come l'RSI o indicatori di direzione come ADX possono dare un'idea se le azione è in trend o meno. c) Controllare i livelli supportresistance, medie ecc muove così, OI dà indicazioni in aggiunta ai fattori tecnici controllato in precedenza. Ma si ricorda che queste sono solo indicativi, niente di più. Se guardiamo alla catena Opzione per NIFTY per questo mese, il sostegno arriva a 5200 la resistenza amp è al 5600 in quanto questi hanno più alto segnalare costruire per puts amp chiamate rispettivamente. 3. scorte Tutti FNO Quali strumenti possono essere negoziati amp principali indici come NIFTY, BANKNIFTY ecc possono essere scambiati. Ma nel mercato azionario indiano, la maggior parte delle stock option sono amp illiquidi, quindi, rappresentano un grosso rischio di rimanere bloccati in caso stock fa un movimento sfavorevole. Così, il commercio sempre in opzioni liquidi. Alcuni dei titoli che sono liquidi ampiamente sono - Reliance, Bharti, DLF, carbone India, INFY, Tata Steel, ecc Su circa 200 titoli FNO, ci sono circa 40-45 titoli in cui le opzioni attuali mese ragionevolmente liquido. Quindi, non commerciare al di fuori di questi strumenti. NIFTY è un grande strumento per il trading di opzioni per le seguenti ragioni: a) altamente liquidi. b) possibilità enorme di scioperi (5300, 5400, 5500, ecc) disponibili che può essere utilizzato in diverse strategie di opzione. c) Anche le opzioni di prossimi mesi sono ragionevolmente liquido che può essere utilizzato nelle strategie come Calendar Spread in cui si combinano le opzioni di questo mese amplificatore mese prossimo scadenze. 4. Alcuni tipi di strategie di opzione Ci sono molte strategie di opzioni fra cui scegliere, a seconda del vostro punto di vista circa il sottostante. Solo per dare un'idea di come le strategie possono essere ritirati in base a vista sul sottostante, ecco alcune semplici strategie: a) Straddle corto - Vendita entrambe le chiamate amp metta stesso sciopero. Qui ci aspettiamo magazzino di rimanere stagnanti o all'interno di un piccolo intervallo. Facciamo ancora una volta prendiamo esempio di CoalIndia. Si è scambiato a 342. Il suo 340 CE per la scadenza attuale è scambiato a 8,2 amp 340 PE è scambiato a 5,05. Vendiamo sia chiamata amp put amp ottenere un premio totale di 85Rs 13. Se CoalIndia rimane a 340, il nostro profitto è Rs 13000 per lotto (Coal India ha una dimensione molto 1000). Inoltre, se Coal India rimane tra 340-13 amp 340 13 vale a dire tra gamma 327-353, ben fare qualche profitto. b) Breve Strangle - Vendita chiamare amp put di diversi scioperi - Se ci aspettiamo gamma per CoalIndia di essere 320-360 a partire da oggi fino a scadenza (29 marzo), vendere 320 CE amp 360 PE. Se CoalIndia rimane infatti tra questa gamma per i prossimi 2 settimane, il nostro profitto sarà Rs 3000 per lotto (Rs 2 da 360 Rs CE 1 da 320 PE). C) Bull Spread - Qui comprare un amplificatore CE vendita CE di un attacco superiore - Questo è per gli stock in cui ci sentiamo magazzino avrà un getto di 5-10. Quindi, siamo in grado di acquistare un amplificatore ATM CE vendere alto OTM CE. per esempio. se ci DishTV in grado di spostare fino al 60 da qui prima della scadenza, possiamo acquistare 55 CE per Rs 2 amp vendere 60 CE per Rs 0.85. Quindi, il nostro deflusso netto è Rs 1.15 per lotto. Ciò significa che ben fare soldi garantiti se DishTV chiude sopra 551,15 56.15 prima della scadenza. Inoltre, Rs 1.15 per lotto è la perdita massima che possiamo avere. d) Orso Spread - Simile a Bull Spread, ma qui la vista è amp ribassista creiamo uno spread con puts. e) a lungo StraddleStrangle - Qui acquistare entrambi amp PE CE in attesa di un grande passo in entrambe le direzioni, ma non erano sicuri della direzione del movimento. Per esempio poco prima di budget, si può avviare una lunga straddlestrangle se crediamo se il mercato farà una mossa decisiva sulla base di annunci di bilancio. 5. Come opzioni sono valutati premiumprice opzione si compone di 2 parti: a) Valore intrinseco - rappresenta il denaro-ness di opzioni (Questo può essere confrontato con Book Value in caso di scorte :)). b) il valore Tempo Prendiamo esempio di NIFTY 5300 CE per il mese corrente, scambiato a 61 (a partire da 183), mentre NIFTY è al 5318. In questo caso, per Rs 61, Rs 18 (5318-5300) è un valore intrinseco amp Rs 43 (61-18) è premium valore del tempo. E 'molto importante notare che, alla scadenza, ogni valore opzione è uguale al suo valore intrinseco vale a dire il suo premio valore di tempo diventa 0. Quindi, se NIFTY chiude a 5318 per scadenza, 5300 CE chiuderà a Rs 18. 5400 CE si chiude a 0. Ora la prossima domanda ovvia è come viene determinato premio valore del tempo. Questo è dove i Greci di opzione entrano in foto. A seguito greci sono i fattori che determinano il premio di valore del tempo: a) Delta - Delta rappresenta correlazione tra prezzo dell'opzione con il prezzo del sottostante. Delta è diverso per OTM, ATM opzioni amp ITM. b) Vega - Questo rappresenta correlazione con la volatilità. Maggiore è la volatilità, maggiore sarà il contributo al premio di valore temporale. c) Theta - Questo rappresenta il decadimento del premio valore di tempo con il tempo. Ricordate alla scadenza, premio di valore del tempo diventerà zero. Quindi, questo determina come sarà convergere a zero fornito altri Greci non cambiano. d) Gamma - Rappresenta l'accelerazione C'è anche la volatilità implicita (IV), che viene valutata dal prezzo di opzione corrente. Esso può essere confrontato con volatilità storica per avere un'idea circa la valutazione delle opzioni. (Simile al modo in cui confrontare PE corrente con PE storico di un titolo :)) Non avete davvero bisogno di entrare in greci (tranne theta) quando si tratta di trading di opzioni in azioni. Ma Vega è veramente importante. Per NIFTY, utilizzare VIX (disponibile sul sito NSE) per Vega. Superiore VIX significa premi su opzioni più elevati. Così, quando VIX è alto, è un buon momento per vendere opzioni a condizione che si è sicuri circa i livelli supportresistance a breve termine di NIFTY. 6. Come valutare diversi mestieri opzione considerare i seguenti prima di iniziare qualsiasi commercio opzione: a) gli investimenti necessari in caso di una strategia di debito ovvero si acquista una opzione b) potenziale massimo profitto - Questo è limitato incassa una opzione è venduto per esempio se vendi CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 è il vostro potenziale massimo profitto per lotto. c) Rischio massimo la perdita - opzione Incase viene acquistato, premio pagato è la perdita massima. Ma se l'opzione è in vendita, la perdita può essere il d teoricamente illimitato) Punto di pareggio - consente Ancora una volta dici di acquistare CoalIndia 340 Rs opzione CE 8.2 assumendo una visione rialzista. In questo caso, pareggio avviene a 348,2. Così, il youll fare soldi solo se CoalIndia chiude sopra 348,2 per scadenza. e) di ritorno se prezzo delle azioni rimane invariato 7. Un'idea su rendimenti attesi da opzioni si possono fare ritorna costantemente di 5-6 al mese di trading a tempo pieno. Se capitalizzato annualmente più di 12 mesi, questo si traduce in rendimenti annuali di circa 100. I dont commercio a tempo pieno a causa del mio lavoro frenetico, ma riesce a generare flussi di cassa positivi ogni volta che il tempo Ive al commercio. Naturalmente, il commercio derivato ha anche i suoi rischi amp può causare enorme perde se non adeguatamente gestito. Quindi, la gestione del rischio gestione amp soldi sono aspetti più importanti come con una normale compravendita di azioni. Colgo un semplice esempio di nudo commercio put scrittura (la scrittura nuda è rischioso per i principianti) per illustrare come rendimenti mensili di 5-6 possono essere generati. Considerare NIFTY attualmente a 5318. Ora, si tratta di una visione ragionevole che NIFTY non andrà al di sotto di 5100 per scadenza (che è di 9 sedute di distanza) Quindi, una chiamata vendita 5100 PE che è attualmente scambiato a Rs 23.45. Quindi, se NIFTY chiude sopra 5100 per scadenza, questo put venduta ridurrà a zero soldi amp fatto per molti sarebbe 23,45 x 50 Rs 1172. margine richiesto per lotto per la scrittura 5100 PE è Rs 18354 (Si prega di notare che il margine deve essere bloccato per la scrittura opzione). Così, i rendimenti percentuali in questo commercio 1172 18354 6.3. Così, in 9 giorni è possibile effettuare massimo di 6,3 profitto. Inoltre, dato che si ottiene un premio del 23 con la vendita di 5100 PE, significa che si dovrà iniziare a fare la perdita di se NIFTY chiude sotto 5100-23 5077 per scadenza. A mio avviso Zerodha è la migliore casa di brokeraggio in India, hanno usato i loro servizi per anno. Ho fatto riferimento Zerodha a un mio amico lo scorso mese e qualche giorno fa è venuto da me dicendo, 39Abhishek, Zerodha è il miglior broker che io abbia mai scambiato, si dovrebbe sapere che ho appena itquot amato. 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Mentre l'uso di Internet continua a crescere a rottura del collo velocità, idee come l'e-commerce sono diventati vitali sufficiente, per trovare un accordo con la produzione netta-savvy. Il livello di accessibilità e consapevolezza delle persone sono aumentati enormemente contribuendo alle loro mutevoli abitudini di consumo. Così compimento della 8216unlimited vuole attraverso means8217 limitata diventa possibile solo quando il denaro è correttamente gestita e controllata. Compravendita di azioni offre una grande possibilità per gli investimenti e il controllo del denaro. Essere un fornitore di suggerimenti Mcx posso dire che il mercato azionario è un buon affare per guadagnare. Primo studio dura guadagnare duro e poi aiutare gli altri a capire il mercato. Quali sono azione stock option Le opzioni possono essere attraente come Stock Options offrono agli investitori comunità potenzialmente grande profitto in stock option da un investimento relativamente piccolo con un rischio noto e predeterminato. Stock Option acquirente sa in anticipo che la maggior parte degli acquirenti di stock option possono perdere è il prezzo che l'acquirente di Stock Option ha pagato per la Stock Option. Stock Options sono di due tipi - Stock Option chiamate e Stock Option Put. Stock Options chiamata: Opzioni della chiamata è il diritto di acquistare un certo numero di azioni di un certo stock, al prezzo stabilito entro un determinato periodo di tempo. L'acquirente di Stock Option paga al produttore (venditore di Stock Option) dell'opzione una somma di denaro che è tenuto dalla Stock Option venditore se la Stock Option chiamata viene eseguito o meno. Questo è noto come il premio. Stock Options Put: Stock Option Mettere ti dà il diritto di vendere a breve una particolare azione a un prezzo fisso. Stock Options strategie di trading sono i modi in cui un operatore può fermare o ridurre le attività con un'alta probabilità di finire out of the money. Quando un bene viene scambiato finisce out of the money, significa che il commerciante non guadagnerà nulla dal suo investimento iniziale. D'altra parte, finendo in the money gli darà indietro il suo investimento originale più il profitto che ne deriva. Considerando la natura del settore del trading, prendere rischi è ciò che mantiene i commercianti da guadagnare da esso. Quindi è solo normale a prendere quel tipo di pericolo finanziaria se qualcuno vuole spremere soldi da piattaforme di trading. Ma la cosa buona di prendere rischi ora è che strategie di trading sono qui per manipolare il gioco giusto nel momento in cui ci si sente come la sfortuna è al vostro fianco. Le strategie di mercato sono divisi in categorie che descrivono l'andamento del mercato: ribasso, rialzista o neutri. Quando il mercato è ribassista, un operatore può scegliere tra l'acquisto di una put, vendendo una chiamata, l'acquisto di un orso put verticale diffusione, o la vendita di una call spread toro verticale. mercati rialzisti, d'altra parte, hanno le strategie opposte che sono costituiti con l'acquisto di una chiamata, la vendita di una put, l'acquisto di una call spread toro verticale e la vendita di un orso put verticale diffusione. QUALI SONO futures su azioni Stock Futures sono contratti finanziari in cui il sottostante è una singola azione. contratto Stock Future è un accordo per acquistare o vendere un determinato quantitativo di quota di patrimonio di base per una data futura a un prezzo concordato tra l'acquirente e il venditore. I contratti hanno specifiche standardizzate come molto mercato, giorno di scadenza, e l'unità di quotazione di prezzo, dimensioni tick e il metodo di composizione. futures su azioni sono regolate in contanti. Il prezzo di chiusura finale è il prezzo del titolo sottostante chiusura. futures su azioni hanno cambiato l'indiano scenario di mercato azionario. Futures su azioni notizie, futures su azioni Trend, Nifty Trends, Livelli Nifty, Derivati, top gainer in intraday, giorno di borsa, perdenti superiore in intraday, giorno di negoziazione può essere trovato alla NSE Stock Exchange, Borsa di BSE. dolce Twitter Bingi SHANKAR BOLA 16 anni di esperienza di trading professionale SPECIALISTI IN OPZIONE CONSIGLI - Elevata precisione TASSO le chiamate in diretta vengono forniti sulla base di analisi tecnica per la comunità degli investitori a guardare gli script e imparare l'analisi tecnica a loro vantaggio. Tutti i dati forniti in questo blog rajkamalstockoptions. blogspot rajkamalstockoptions amplificatori sono solo servizi di informazione per gli investitori e non sono raccomandazioni individualizzate per acquistare o vendere titoli, né offerte di acquisto o vendita di titoli. Gli editori di relazioni, recensioni e analisi sotto rajkamalstockoptions. blogspot rajkamalstockoptions amp non agiscono in alcun modo di influenzare l'acquisto o la vendita di titoli. Le informazioni fornite sono ottenute da fonti ritenute affidabili da un'analisi meramente tecnica ma non sono garantite da accuratezza o la completezza e per quanto riguarda i risultati ottenuti da individui che utilizzano tali informazioni. Queste raccomandazioni si basano sulla teoria di analisi tecnica e osservazioni personali. Questo non ha la pretesa di perdita di profitto amplificatore. Noi non siamo responsabili per eventuali perdite subite dai commercianti. E 'solo la prospettiva del mercato con riferimento alle sue prestazioni precedenti. Non siamo in possesso di eventuali posizioni in uno qualsiasi dei nostri dati chiamate. Visitando il nostro sito web o blog si dovrebbe accettare i nostri termini e condizioni e di responsabilità also. Quick di supporto. Utilizza questo modulo per aumentare domanda relativa o preoccupazione qualsiasi servizio se sei un cliente esistente. Un rappresentante di Epic vi aiuterà con la vostra preoccupazione entro 24 ore dal lunedì al Sabato. Le preoccupazioni sollevate attraverso questo modulo vengono anche inviati direttamente al senior management team. Se non sei un cliente esistente, si prega di utilizzare il modulo di prova gratuita per inviare i dati. Grazie per aver scelto epica come consulente di fiducia. la ricerca mercati finanziari è Epics activity. Epic primaria aiuta retail e clienti aziendali di prendere decisioni che si traduce in una maggiore redditività. 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BUY TATA MOTOR 380 OPZIONE CALL SOPRA 4,50 TGT 5.507 SL 3 Follow Ups EPIC premio dell'opzione. Libro pieno UTILE IN DLF 160 OPZIONE CALL INTORNO CMP 9.20 EPIC premio dell'opzione. TATA MOTOR 380 OPZIONE CALL HIT 1 ° TGT 5,90 LIBRO UTILE PARZIALE passato servizio Performance Report traccia SheetsThis è exclusiely progettato per i commercianti che commerciano esclusivamente in Banca Opzioni Nifty. Gli scambi di opzioni è considerato come sicuro e avversi al rischio ma richiede anche molta competenza tecnica e conoscenza del mercato e delle opzioni, in particolare, e per i commercianti di volume, come l'esposizione aumenta il rischio aumenta. Qui ci fornirà raccomandazioni IntradayPositional in Bank Opzioni Nifty. 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Esempio chiama BUY BANKNIFTY 19000 può chiamare OPZIONE SOPRA 277 TARGET 327 SL SOTTO 262 Follow Ups BANCA NIFTY colpire il bersaglio auguriamo che prenotato UTILE COMPLETO passato Performance Report Traccia SheetsCategories Definizione: opzioni nudi sono una sorta di strategia di trading delle opzioni, dove il ndash commerciante che è un writerseller di CallPut opzione ndash doesnrsquot hanno abbastanza coverprotectionhedge per la posizione contro il movimento sfavorevole del prezzo del sottostante. A causa di questa proprietà, tali opzioni sono chiamati lsquonakedrsquo, in quanto non hanno o copertura insufficiente contro i rischi. Quando il venditore di un contratto di opzione non ha alcun potere di eseguire il diritto fondamentale del contratto, lo si può esporre al rischio sottostante associato a trading delle opzioni. Più così, se il trader doesnrsquot possedere la sicurezza in forma fisica. Se il prezzo di un bene non si muove nella direzione che il commerciante anticipa, il venditore dell'opzione dovrà comprare o vendere il titolo come per il contratto di opzione se il proprietario esercita il diritto di opzione. D'altra parte, se le opzioni sono regolati per cassa, allora il valore del sottostante verrà pagato alla controparte, che può aprire una finestra per le perdite illimitate. Descrizione: Naked trading delle opzioni può essere spiegato ulteriormente a seconda che lo scrittore opzione vende un'opzione call o put. a) Nudo CallUncovered CallShort Opzione Call: Vendere un'opzione chiamata significa che il venditore di un'opzione call ha l'obbligo di vendere i beni, ma nessun diritto di opt-out se l'acquirente dell'opzione esercita il diritto di acquistare (commercianti vanno in breve chiamata quando anticipare i prezzi a scendere in futuro). Se il venditore dell'opzione call doesnrsquot possedere l'attività in forma fisica, che si chiama un'opzione chiamata nudo. In questo caso, vi è un elevato rischio di perdere denaro. Esempio: Un trader vende un'opzione call al prezzo di esercizio di 50 ad un premio di 1, ma non detiene azioni di fondo, il che rende l'opzione di nudo. Ora, se il prezzo delle azioni sale a 80 alla data di scadenza, il commerciante deve acquistare dal mercato al prezzo corrente come l'opzione è in-the-money e deve vendere al compratore dell'opzione perché è più probabile che esercitare l'opzione. Così, il commerciante incorre in una perdita di (80-50) 30 sulla transazione, come egli metterà in vendita è a 50. Sarebbe lavorare a favore del commerciante se il prezzo scende a 40, nel qual caso farà guadagnare un premio 1, che è il profitto come opzione scadere senza valore perché sarebbe diventato out-of-the-money. In questa strategia, il massimo profitto, la perdita e pareggio punti sarebbero, mdash massima Option Profit premio ricevuto Costi ndash pagamento del commercio (Questo obiettivo sarà raggiunto quando il prezzo del titolo è inferiore al prezzo di esercizio di breve Call Option nudo) mdash Perdita massima prezzo della sicurezza ndash prezzo di esercizio di Short Call - premio di opzione costi pagati per il commercio (perdita potenziale è illimitato, che si verifica quando il prezzo corrente supera strike price) mdash pareggio breve chiamata di colpo: premium Earned un'opzione Call nudo può essere disastroso se la prezzo sale in modo significativo. Thatrsquos perché broker non consentire l'utilizzo di questa strategia se le attività fisiche non sono lì o il commercio non è fatto con ordini di stop loss. Quando si fa trading con questa strategia, un commerciante ha venduto il giusto per qualcosa che heshe non possiede in forma fisica. Opzione call nudo è una strategia ribassista in cui l'unico obiettivo è quello di guadagnare premio di opzione e uscire. b) Nudo PutUncovered PutShort Put: Quando un'opzione Put viene venduto, questo significa che il venditore dell'opzione put ha l'obbligo di acquistare beni, ma nessun diritto di opt-out se l'acquirente dell'opzione put eserciti il diritto di vendere (commercianti vanno in breve put quando si anticipano i prezzi a salire in futuro). Se il venditore dell'opzione put non ha alcuna intenzione di acquistare l'attività fisica o si dimentica di compensare il commercio opzione nel mercato prima della scadenza, che è definito come opzione Put nudo e in questo caso non vi è rischio di perdere denaro. Esempio: Un trader vende un'opzione Put a prezzo di esercizio di 40 per un premio di 2 e il venditore non ha alcuna intenzione di acquistare il titolo sottostante. Quindi, questa opzione è nudo. Se il prezzo delle azioni scende a 20 alla data di scadenza, il commerciante ha di acquistare le azioni da parte dell'acquirente dell'opzione put al prezzo di esercizio, come l'opzione è in-the-money e l'acquirente avrebbe esercitare la sua opzione di vendita di azioni . Così, il commerciante avrebbe incorrere in una perdita di (40-20) 20 su questa transazione, come lui sarà l'acquisto di azioni al prezzo di esercizio 40 invece del prezzo corrente 20 dal mercato. Sarebbe lavorare a favore del commerciante che gli aumenti dei prezzi a 60. Poi si farà guadagnare un premio 2, che è il suo profitto come l'opzione Put si trasformerebbe out-of-the-money e scadere senza valore. In questa strategia, il massimo profitto, la perdita e pareggio punti sarebbero: mdash opzione Maximum Profit premio ricevuto Costi ndash regolare sul commercio (Questo obiettivo sarà raggiunto quando il prezzo della sicurezza è più di prezzo di esercizio di breve Put nudo) mdash perdita massima Prezzo di esercizio di Short put - Prezzo di Sicurezza - costi pagati di premio di opzione per il commercio (perdita potenziale è illimitato, che si verifica quando il prezzo scende in modo significativo) mdash pareggio breve put Prezzo di esercizio - Premium Earned opzione put nudo può essere disastroso se i prezzi scendono in modo significativo. Thatrsquos perché broker non consentire l'utilizzo di questa strategia fino a quando un commerciante ha depositato margine di liquidità eccessiva. Opzione Put nudo è una strategia rialzista in cui l'unico punto alto è quello di guadagnare premio di opzione e uscire. Questi sono alcuni elementi importanti mentre trading con le opzioni nudi: 1) Tempi di entrare in una strategia di opzione nudo. Quando le prospettive per il movimento dei prezzi non è certo, può funzionare contro la strategia. 2) Stop loss orders se i fondamenti della strategia inversa 3) Donrsquot commercio di opzioni lontane mese, vale a dire di scadenza dovrebbe essere vicino ad una 4) Prendere la protezione in contanti in mano per Put e sicurezza fisica per le opzioni di chiamata in attesa fino a scadenza, altrimenti uscita prima Fonte di scadenza: TheOptionsAcademys incanalare le obbligazioni che non posso essere convertite in azioni o titoli azionari sono chiamati obbligazioni non convertibili (o malattie non trasmissibili). Definizione di Net Worth Definizione: Patrimonio netto è la differenza tra il bene e la responsabilità di un individuo o di una società. Descrizione: Un high net worth riferisce ad una buona solidità finanziaria e, infine, un buon rating di credito di un individuo o di una società. Allo stesso modo un patrimonio netto bassa o negativa riguarderà una forza finanziaria più debole e un rating più basso, così che interessano direttamente gli individui o la capacità companys di raccogliere fondi dal mercato. Vedere anche: Valutazione, Equità diluizione Definizione: opzioni nudi sono una sorta di strategia di trading delle opzioni, dove il ndash commerciante che è un writerseller di CallPut opzione ndash doesnrsquot hanno abbastanza coverprotectionhedge per la posizione contro il movimento sfavorevole del prezzo del sottostante. A causa di questa proprietà, tali opzioni sono chiamati lsquonakedrsquo, in quanto non hanno o copertura insufficiente contro i rischi. Quando il venditore di un contratto di opzione non ha alcun potere di eseguire il diritto fondamentale del contratto, lo si può esporre al rischio sottostante associato a trading delle opzioni. Più così, se il trader doesnrsquot possedere la sicurezza in forma fisica. Se il prezzo di un bene non si muove nella direzione che il commerciante anticipa, il venditore dell'opzione dovrà comprare o vendere il titolo come per il contratto di opzione se il proprietario esercita il diritto di opzione. D'altra parte, se le opzioni sono regolati per cassa, allora il valore del sottostante verrà pagato alla controparte, che può aprire una finestra per le perdite illimitate. Descrizione: Naked trading delle opzioni può essere spiegato ulteriormente a seconda che lo scrittore opzione vende un'opzione call o put. a) Nudo CallUncovered CallShort Opzione Call: Vendere un'opzione chiamata significa che il venditore di un'opzione call ha l'obbligo di vendere i beni, ma nessun diritto di opt-out se l'acquirente dell'opzione esercita il diritto di acquistare (commercianti vanno in breve chiamata quando anticipare i prezzi a scendere in futuro). Se il venditore dell'opzione call doesnrsquot possedere l'attività in forma fisica, che si chiama un'opzione chiamata nudo. In questo caso, vi è un elevato rischio di perdere denaro. Esempio: Un trader vende un'opzione call al prezzo di esercizio di 50 ad un premio di 1, ma non detiene azioni di fondo, il che rende l'opzione di nudo. Ora, se il prezzo delle azioni sale a 80 alla data di scadenza, il commerciante deve acquistare dal mercato al prezzo corrente come l'opzione è in-the-money e deve vendere al compratore dell'opzione perché è più probabile che esercitare l'opzione. Così, il commerciante incorre in una perdita di (80-50) 30 sulla transazione, come egli metterà in vendita è a 50. Sarebbe lavorare a favore del commerciante se il prezzo scende a 40, nel qual caso farà guadagnare un premio 1, che è il profitto come opzione scadere senza valore perché sarebbe diventato out-of-the-money. In questa strategia, il massimo profitto, la perdita e pareggio punti sarebbero, mdash massima Option Profit premio ricevuto Costi ndash pagamento del commercio (Questo obiettivo sarà raggiunto quando il prezzo del titolo è inferiore al prezzo di esercizio di breve Call Option nudo) mdash Perdita massima prezzo della sicurezza ndash prezzo di esercizio di Short Call - premio di opzione costi pagati per il commercio (perdita potenziale è illimitato, che si verifica quando il prezzo corrente supera strike price) mdash pareggio breve chiamata di colpo: premium Earned un'opzione Call nudo può essere disastroso se la prezzo sale in modo significativo. Thatrsquos perché broker non consentire l'utilizzo di questa strategia se le attività fisiche non sono lì o il commercio non è fatto con ordini di stop loss. Quando si fa trading con questa strategia, un commerciante ha venduto il giusto per qualcosa che heshe non possiede in forma fisica. Opzione call nudo è una strategia ribassista in cui l'unico obiettivo è quello di guadagnare premio di opzione e uscire. b) Nudo PutUncovered PutShort Put: Quando un'opzione Put viene venduto, questo significa che il venditore dell'opzione put ha l'obbligo di acquistare beni, ma nessun diritto di opt-out se l'acquirente dell'opzione put eserciti il diritto di vendere (commercianti vanno in breve put quando si anticipano i prezzi a salire in futuro). Se il venditore dell'opzione put non ha alcuna intenzione di acquistare l'attività fisica o si dimentica di compensare il commercio opzione nel mercato prima della scadenza, che è definito come opzione Put nudo e in questo caso non vi è rischio di perdere denaro. Esempio: Un trader vende un'opzione Put a prezzo di esercizio di 40 per un premio di 2 e il venditore non ha alcuna intenzione di acquistare il titolo sottostante. Quindi, questa opzione è nudo. Se il prezzo delle azioni scende a 20 alla data di scadenza, il commerciante ha di acquistare le azioni da parte dell'acquirente dell'opzione put al prezzo di esercizio, come l'opzione è in-the-money e l'acquirente avrebbe esercitare la sua opzione di vendita di azioni . Così, il commerciante avrebbe incorrere in una perdita di (40-20) 20 su questa transazione, come lui sarà l'acquisto di azioni al prezzo di esercizio 40 invece del prezzo corrente 20 dal mercato. Sarebbe lavorare a favore del commerciante che gli aumenti dei prezzi a 60. Poi si farà guadagnare un premio 2, che è il suo profitto come l'opzione Put si trasformerebbe out-of-the-money e scadere senza valore. In questa strategia, il massimo profitto, la perdita e pareggio punti sarebbero: mdash opzione Maximum Profit premio ricevuto Costi ndash regolare sul commercio (Questo obiettivo sarà raggiunto quando il prezzo della sicurezza è più di prezzo di esercizio di breve Put nudo) mdash perdita massima Prezzo di esercizio di Short put - Prezzo di Sicurezza - costi pagati di premio di opzione per il commercio (perdita potenziale è illimitato, che si verifica quando il prezzo scende in modo significativo) mdash pareggio breve put Prezzo di esercizio - Premium Earned opzione put nudo può essere disastroso se i prezzi scendono in modo significativo. Thatrsquos perché broker non consentire l'utilizzo di questa strategia fino a quando un commerciante ha depositato margine di liquidità eccessiva. Opzione Put nudo è una strategia rialzista in cui l'unico punto alto è quello di guadagnare premio di opzione e uscire. Questi sono alcuni elementi importanti mentre trading con le opzioni nudi: 1) Tempi di entrare in una strategia di opzione nudo. Quando le prospettive per il movimento dei prezzi non è certo, può funzionare contro la strategia. 2) Stop loss orders se i fondamenti della strategia inversa 3) Donrsquot commercio di opzioni lontane mese, vale a dire di scadenza dovrebbe essere vicino ad una 4) Prendere la protezione in contanti in mano per Put e sicurezza fisica per le opzioni di chiamata in attesa fino a scadenza, altrimenti uscita prima Fonte di scadenza: TheOptionsAcademys incanalare le obbligazioni che non posso essere convertite in azioni o titoli azionari sono chiamati obbligazioni non convertibili (o malattie non trasmissibili). Management Buy Out (MBO) Management Buyout (MBO) è un tipo di acquisizione, dove un gruppo guidato da persone nella gestione corrente di una società di buy out maggioranza delle azioni da azionisti esistenti e prendere il controllo della società. Per esempio, la società ABC è un'entità quotata dove la gestione ha un 25 per cento di partecipazione, mentre la parte restante è fatto galleggiare tra gli azionisti pubblici. Nel caso di un MBO, il QIP corrente o Qualified Collocamento Istituzionale è in gran parte uno strumento di raccolta fondi per le società quotate. Descrizione: QIP è un processo che è stato introdotto dalla SEBI in modo da consentire alle società quotate di raccogliere fondi attraverso l'emissione di titoli ad acquirenti istituzionali qualificati (QIBs). In precedenza, dal momento che ottenere finanziamenti sul mercato domestico ha coinvolto un sacco di complicazioni, le aziende indiane di copertura del fondo è una piscina collaborazione investimenti privati e fondi che utilizza strategie varie e complesse di proprietà e investe o commercia in prodotti complessi, compresi i derivati quotati e non quotati. In parole povere, un hedge fund è un pool di denaro che prende entrambe le posizioni corte e lunghe, compra e vende titoli azionari, avvia l'arbitraggio, ed è quotata obbligazioni, valute, titoli convertibili, materie prime di Black-Scholes è un modello di pricing utilizzato per la determinazione del fair prezzo o del valore teorico per una chiamata o una put option sulla base di sei variabili come la volatilità, tipo di opzione, prezzo delle azioni sottostanti, tempo, prezzo di esercizio, e il tasso privo di rischio. Il quantum della speculazione è più nel caso dei derivati del mercato azionario, e di conseguenza il corretto pricing delle opzioni elimina la possibilità di alcun arbitraggio. Tasso Ci sono richiesti ReturnRequired tasso di rendimento è il rendimento minimo accettabile sugli investimenti richiesti da individui o aziende che considerano un'opportunità di investimento. Descrizione: Gli investitori di tutto il mondo utilizzano il tasso di rendimento richiesto per il calcolo del rendimento minimo avrebbero accettato su un investimento, dopo aver preso in considerazione tutte le opzioni disponibili. Quando si calcola il tasso di rendimento richiesto, gli investitori Lo 52 settimane bassi prezzi delle materie prime, titoli e azioni fluttuano spesso, registrando alti e più bassi valori in diversi punti del tempo sul mercato. Un dato registrato come il prezzo highestlowest della cauzione o magazzino nel periodo di passate 52 settimane è generalmente indicato come il suo 52 settimane basso. Descrizione: E 'un parametro importante per gli investitori (come si confronta l'attuale assegnazione preferenziale tradi è il processo mediante il quale assegnazione di securitiesshares è fatto su base preferenziale a un gruppo selezionato di investitori Descrizione:. Per la raccolta di fondi, non è sempre preferibile o fattibile per una società di emettere titoli per il grande pubblico in quanto è in termini di tempo, così come una scelta costosa. In tali situazioni, i titoli possono essere offerti ad una base di rischio relativamente SM è un tipo di rischio sistematico che sorge quando perfetta copertura non è possibile. Quando c'è una variazione tra il prezzo hedgefuturesrelative e il prezzo cashspot del sottostante oggetto di copertura in ogni punto del tempo, che la variazione è chiamata base e il rischio ad esso associato viene chiamato base al rischio. Basis è semplicemente il rapporto tra il denaro prezzo e il prezzo futuro di un sottostante patrimonio netto è la differenza tra il bene e la responsabilità di un individuo o di una società Descrizione:. a high net worth riferisce ad una buona solidità finanziaria e, infine, un buon rating di credito di un individuo o di una società. Allo stesso modo un patrimonio netto bassa o negativa riguarderà una forza finanziaria più debole e un rating più basso, così che interessano direttamente gli individui o la companys commerciale capacità Insider è definito come un malcostume in cui il commercio di un titoli aziendale è effettuata da persone che in virtù di il loro lavoro hanno accesso alle informazioni altrimenti non pubblico, che può essere cruciale per prendere decisioni di investimento. Descrizione: Quando gli addetti, per esempio dipendenti chiave o dirigenti che hanno accesso alle informazioni strategiche sulla società, utilizzano lo stesso per la negoziazione nel
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